FİNANS YÖNETİMİ

Finans Yönetimi Genel Özellikler

• Cari hesap vade ve bakiye raporlarını bölgelere, satış personellerine göre alabilirsiniz.
• Cari hesap ekstrelerinizi, teslim olmayan siparişleri, henüz faturalanmamış irsaliyeleri dahil ederek alabilirsiniz.
• Hesap ekstreleri ve hareketlerini, mutabakat işlemlerini, BA-BS mutabakatlarını, taksitleri, vadeli işlemleri ve servis ekstrelerini detaylı olarak raporlayabilirsiniz.
• Cari hesap kartlarında birden fazla dövizle çalışabilir ve hesap ekstresinde hem TL bakiyesini hem de döviz bakiyesini güncel kur üzerinden görüntüleyebilirsiniz. TL yapılan bir işlemin cari hesabın döviz bakiyesini veya döviz işleminin TL bakiyesini etkilemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemler sırasında oluşan kur farkı da anlık olarak hesaplanabilir.
• Belli bir cari hesaba veya cari gruba özgü form tasarımları oluşturabilir ve o cari hesap kartlarıyla eşleştirebilirsiniz.
• Cari hesaba ister TL ister döviz cinsinden risk limiti belirleyebilir; risk kontrolünün hangi işlem türlerini kapsayacağını da seçebilirsiniz. (Bakiye, Bakiye + İrsaliye, Bakiye + İrsaliye + Sipariş, Bakiye + Teslim Edilmemiş Çek, Bakiye + İrsaliye + Teslim Edilmemiş Çek gibi) Risk limitinin aşılması halinde kasa işlemlerinde, sipariş ve irsaliye fişlerinde ne yapılması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Sadece uyarı verilmesini veya işlemin durdurulmasını seçebilirsiniz.
• Hem alıcı hem satıcı durumundaki cari hesaplara ayrı ayrı 120 ve 320 muhasebe kod eşleştirmesi yapabilirsiniz. Muhasebeleştirme işlemleri esnasında işlem durumuna görer muhasebe kodu otomatik seçilecektir.
• Şubeli kullanımlarda cari hesapları şube bazında takip edebilir, her şubenin kendi cari hesaplarıyla işlem yapmasını sağlayabilir veya işlem yapılan şubenin haricinde tahsilat yapılabilmesini de yetkilendirmelerle yapabilirsiniz.
• Dia’ nın Borç-Alacak eşleştirme özelliği sayesinde borç-alacak hareketlerini eşleştirebilir, vade analiz raporlarında daha sağlıklı vade hesaplamaları yapabilirsiniz.
• Nakit akış, yönetim analiz ekranı, cari yaşlandırma, çek yaşlandırma, faaliyet raporu, günlük işlem raporu gibi farklı raporlarla işletmenizin yönetimini kolaylaştırırsınız.
• Ürün, cari hesap ve satışlar bazında Kar-Zarar Analiz raporları alabilir, karşılaştırmalarla karlı ürün ve karlı müşterilere göre aksiyon alabilirsiniz.
• Genel Analiz ekranı ile satışlar, siparişler, tahsilatlar, teklifler bazında pivot raporlar oluşturabilir, aylık veya yıllık performans karşılaştırmalarını anlık olarak yapabilirsiniz. Örnek olarak, ürün gruplarının satış gelirlerini yıllık olarak karşılaştırabilir veya aylık olarak satış ekibinizin performansını hem liste hem de grafik olarak alabilirsiniz.
• Excel entegrasyonumuz ile de tüm rapor ve listeleri excel aktarıp, excel üzerinde de rapor, analiz yapabilirsiniz.